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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 14 086.00 | 39 550.00 | 53 636.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 726.00 | 14 086.00 | 97 640.00 | 111 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
110 Total général Actif | 197 442.00 | 14 086.00 | 183 356.00 | 197 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 608.00 | 210 303.00 | | 205 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | 7 125.00 | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 538.00 | 220 428.00 | | 218 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 042.00 | 40 311.00 | | 27 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 332.00 | -12 046.00 | | 2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 33 558.00 | 53 801.00 | | 33 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 4 445.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 168.00 | 91 483.00 | | 103 168.00 |
252 Charges sociales | 20 354.00 | 13 731.00 | | 20 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 7 649.00 | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 672.00 | 199 374.00 | | 194 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 866.00 | 21 054.00 | | 23 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 1 189.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 2 422.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 992.00 | 16 722.00 | | 20 992.00 |