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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 19 283.00 | 10 717.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 10 225.00 | 9 649.00 | 19 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 816.00 | 30 195.00 | 93 621.00 | 123 816.00 |
BT Marchandises | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 098.00 | | 261 098.00 | 261 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 914.00 | 30 195.00 | 354 719.00 | 384 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 666.00 | 19 580.00 | | 77 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 852.00 | 58 086.00 | | 58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 147 519.00 | 88 666.00 | | 147 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 842.00 | 88 156.00 | | 75 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 151.00 | 62 328.00 | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 42 370.00 | | 66 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 756.00 | 34 412.00 | | 17 756.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 200.00 | 227 311.00 | | 207 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 719.00 | 315 977.00 | | 354 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 633.00 | 89 177.00 | | 96 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 826.00 | 10 369.00 | | 19 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 283.00 | 6 000.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 4 369.00 | | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |