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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 60 989 875.00 | | 60 989 875.00 | 60 989 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 989 875.00 | | 60 989 875.00 | 60 989 875.00 |
BZ Autres créances | 3 923 579.00 | | 3 923 579.00 | 3 923 579.00 |
CF Disponibilités | 2 608 219.00 | | 2 608 219.00 | 2 608 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 798.00 | | 6 531 798.00 | 6 531 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 521 672.00 | | 67 521 672.00 | 67 521 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 529.00 | -688 864.00 | | -930 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 636.00 | -241 665.00 | | -695 636.00 |
DL TOTAL (I) | 26 873 835.00 | 27 569 471.00 | | 26 873 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250 640.00 | 2 359 506.00 | | 30 250 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 606.00 | 6 791 057.00 | | 10 368 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 29 649.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 647 837.00 | 9 180 212.00 | | 40 647 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 521 672.00 | 36 749 683.00 | | 67 521 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260.00 | 3 982.00 | | 1 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 895.00 | 245 647.00 | | 696 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 636.00 | -241 665.00 | | -695 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 188 475.00 | | 25 801 400.00 | 35 188 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 989 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 989 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188 475.00 | | 25 801 400.00 | 35 188 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 638 125.00 | 638 125.00 | | 638 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 247 315.00 | 2 100 915.00 | | 30 247 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 368 606.00 | | | 10 368 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 364 100.00 | | | 29 364 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 000.00 | | | 1 604 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 454.00 | 3 285 454.00 | | 3 285 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 579.00 | 3 923 579.00 | | 3 923 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 647 837.00 | 2 132 831.00 | | 40 647 837.00 |