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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 526.00 | 2 259.00 | 41 267.00 | 43 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 1 252.00 | 25 108.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 586.00 | 3 511.00 | 231 075.00 | 234 586.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 739.00 | 3 511.00 | 284 228.00 | 287 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
DL TOTAL (I) | -16 832.00 | | | -16 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 060.00 | | | 301 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 500.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 434.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 060.00 | 24 131.00 | 125 853.00 | 163 060.00 |
VI Groupe et associés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 060.00 | 162 131.00 | 125 853.00 | 301 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 458.00 | | | 42 458.00 |