| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 380.00 | 6 614.00 | 10 766.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 834.00 | 6 614.00 | 2 743 220.00 | 2 749 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 832.00 | | 187 831.00 | 187 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 666.00 | 6 614.00 | 2 931 052.00 | 2 937 666.00 |
CU Autres participations | 2 732 454.00 | | 2 732 454.00 | 2 732 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 217 320.00 | 10 848.00 | | 217 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 237.00 | 206 472.00 | | -21 237.00 |
DK Provisions réglementées | 37 211.00 | 21 706.00 | | 37 211.00 |
DL TOTAL (I) | 243 865.00 | 249 597.00 | | 243 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 907.00 | 1 179 584.00 | | 1 081 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 725.00 | 1 425 327.00 | | 1 363 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 960.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 283.00 | 14 456.00 | | 49 283.00 |
EA Autres dettes | 185 567.00 | | | 185 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 187.00 | 2 626 328.00 | | 2 687 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 052.00 | 2 875 925.00 | | 2 931 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 725.00 | | | 1 363 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 504.00 | -15 504.00 | | -15 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 564.00 | 266 000.00 | | 97 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 801.00 | 59 528.00 | | 118 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 237.00 | 206 472.00 | | -21 237.00 |