| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 082.00 | | 5 304 082.00 | 5 304 082.00 |
BZ Autres créances | 282 656.00 | | 282 656.00 | 282 656.00 |
CF Disponibilités | 626 762.00 | | 626 762.00 | 626 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 003.00 | | 910 003.00 | 910 003.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 537 306.00 | | 537 306.00 | 537 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 391.00 | | 6 751 391.00 | 6 751 391.00 |
CU Autres participations | 5 304 082.00 | | 5 304 082.00 | 5 304 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 376.00 | 284 376.00 | | 284 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 040.00 | 2 057 933.00 | | 2 142 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | 84 108.00 | | 8 445.00 |
DK Provisions réglementées | 210 485.00 | 124 670.00 | | 210 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 346.00 | 3 101 086.00 | | 3 195 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 197 982.00 | 1 977 941.00 | | 2 197 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 36 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 303.00 | 1 299 790.00 | | 1 089 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 9 893.00 | | 113 558.00 |
EA Autres dettes | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 045.00 | 3 395 714.00 | | 3 556 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 391.00 | 6 496 800.00 | | 6 751 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 249.00 | 2 312 105.00 | | 486 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 815.00 | -85 815.00 | | -85 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 144.00 | -68 604.00 | | -89 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 186.00 | 615 334.00 | | 639 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 742.00 | 531 226.00 | | 630 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445.00 | 84 108.00 | | 8 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 082.00 | | | 5 304 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 082.00 | | | 5 304 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 670.00 | 85 815.00 | | 124 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 670.00 | 85 815.00 | | 124 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 197 982.00 | | | 2 197 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 303.00 | 217 489.00 | 871 814.00 | 1 089 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 241.00 | 283 241.00 | | 283 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 045.00 | 486 249.00 | 871 814.00 | 3 556 045.00 |