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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 9 976.00 | 133.00 | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 83 821.00 | 4 364.00 | 79 457.00 | 83 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 558.00 | 14 512.00 | 33 045.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 37 700.00 | 76 048.00 | 113 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 987.00 | 66 553.00 | 243 435.00 | 309 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BZ Autres créances | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CF Disponibilités | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 042.00 | | 562 042.00 | 562 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 029.00 | 66 553.00 | 805 477.00 | 872 029.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 425.00 | | | 317 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DL TOTAL (I) | 435 941.00 | | | 435 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 477.00 | | | 805 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 437.00 | | | 230 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 760.00 | | 178 827.00 | 139 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 309 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 245 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 901.00 | | 178 826.00 | 74 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 718.00 | 30 434.00 | 8 600.00 | 44 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 3 370.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 27 065.00 | 8 600.00 | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 156.00 | 36 057.00 | 92 700.00 | 175 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 213.00 | 254 213.00 | | 254 213.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 536.00 | 230 437.00 | 92 700.00 | 369 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |