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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 304.00 | | 6 309 304.00 | 6 309 304.00 |
BZ Autres créances | 294 739.00 | | 294 739.00 | 294 739.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 609.00 | | 409 609.00 | 409 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 913.00 | | 6 718 913.00 | 6 718 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
CU Autres participations | 6 286 789.00 | | 6 286 789.00 | 6 286 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
DH Report à nouveau | | -223 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 074.00 | 455 739.00 | | 549 074.00 |
DL TOTAL (I) | 783 752.00 | 234 678.00 | | 783 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 681.00 | 5 543 823.00 | | 5 048 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 320.00 | 781 806.00 | | 755 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 587.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 67 695.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 162.00 | 6 482 427.00 | | 5 935 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 913.00 | 6 717 105.00 | | 6 718 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 569.00 | 1 440 538.00 | | 1 425 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 320.00 | | | 755 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 215.00 | 26 412.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 1 139.00 | | 29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 702.00 | 570 513.00 | | 637 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 628.00 | 114 774.00 | | 88 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 074.00 | 455 739.00 | | 549 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 304.00 | | | 6 309 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 304.00 | | | 6 309 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048 681.00 | 539 088.00 | 2 157 110.00 | 5 048 681.00 |
VI Groupe et associés | 755 320.00 | 755 320.00 | | 755 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 718.00 | | | 494 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 938.00 | 295 423.00 | 22 515.00 | 317 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 162.00 | 1 425 569.00 | 2 157 110.00 | 5 935 162.00 |