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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 356.00 | 3 644.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 3 672.00 | 16 681.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 351.00 | 36 274.00 | 218 076.00 | 254 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 704.00 | 41 302.00 | 243 402.00 | 284 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
CF Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 479.00 | 41 302.00 | 406 177.00 | 447 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 503.00 | | | -43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | -21 391.00 | | | -21 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 639.00 | | | 234 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
EA Autres dettes | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 568.00 | | | 427 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 29 740.00 | | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 1 000.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | 28 740.00 | | 11 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 639.00 | 39 408.00 | 162 039.00 | 234 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 568.00 | 232 337.00 | 162 039.00 | 427 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |