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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 115.00 | 2 185.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 10 142.00 | 10 577.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 7 615.00 | 12 115.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 749.00 | 21 872.00 | 24 877.00 | 46 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 212.00 | 1 375.00 | 87 837.00 | 89 212.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 822.00 | 1 375.00 | 177 447.00 | 178 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 570.00 | 23 247.00 | 202 323.00 | 225 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 978.00 | 77 894.00 | | 100 978.00 |
DL TOTAL (I) | 150 442.00 | 80 894.00 | | 150 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 273.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 1 410.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 1 000.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | 31 594.00 | | 38 312.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 916.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 881.00 | 35 194.00 | | 51 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 323.00 | 116 088.00 | | 202 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 881.00 | 35 194.00 | | 51 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 880.00 | | 6 219.00 | 40 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 46 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 40 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | | 6 219.00 | 34 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 10 289.00 | 309.00 | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 101.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 8 188.00 | 309.00 | 9 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 514.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 4 979.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 48 619.00 | 57 918.00 | | 48 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 159.00 | 7 101.00 | | 5 159.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | 11 305.00 | | 7 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 054.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 1 616.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 668.00 | 50 715.00 | | 57 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 996.00 | 4 732.00 | | 7 996.00 |
ZE Dividendes | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 845.00 | 83 356.00 | | 65 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |