| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 470.00 | 26 959.00 | 80 511.00 | 107 470.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 092.00 | 26 959.00 | 166 133.00 | 193 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
072 Créances – Autres | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
110 Total général Actif | 229 817.00 | 26 959.00 | 202 857.00 | 229 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 049.00 | | | 308 049.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 560.00 | | | -14 560.00 |
242 Autres charges externes. | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
252 Charges sociales | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 540.00 | | | 474 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 022.00 | | | -100 022.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 476.00 | | | -103 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 691.00 | | | 27 691.00 |