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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 474 210.00 | | 10 474 210.00 | 10 474 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 783 081.00 | | 11 783 081.00 | 11 783 081.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 372 695.00 | | 372 695.00 | 372 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 489.00 | | 373 489.00 | 373 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 570.00 | | 12 156 570.00 | 12 156 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
CU Autres participations | 1 308 871.00 | | 1 308 871.00 | 1 308 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -172 511.00 | | | -172 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 193.00 | -172 511.00 | | -46 193.00 |
DL TOTAL (I) | -218 604.00 | -172 411.00 | | -218 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283 921.00 | 9 940 692.00 | | 9 283 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 029.00 | 2 916 787.00 | | 3 090 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 480.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 375 175.00 | 12 857 960.00 | | 12 375 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 570.00 | 12 685 549.00 | | 12 156 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 406.00 | 904 471.00 | | 1 334 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 276.00 | 900 691.00 | | 325 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 470.00 | 1 073 202.00 | | 371 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 193.00 | -172 511.00 | | -46 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 580 780.00 | | | 12 580 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 699.00 | 11 783 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 699.00 | 11 783 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580 780.00 | | | 12 580 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 029.00 | 202 669.00 | | 3 090 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 474 210.00 | | 10 474 210.00 | 10 474 210.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283 921.00 | 1 130 512.00 | 3 695 930.00 | 9 283 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 005.00 | | | 670 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475 004.00 | 794.00 | 10 474 210.00 | 10 475 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 175.00 | 1 334 406.00 | 3 695 930.00 | 12 375 175.00 |