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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 621 940.00 | | 2 621 940.00 | 2 621 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 765.00 | 4 547.00 | 39 218.00 | 43 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 534.00 | 49 017.00 | 165 516.00 | 214 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | 576.00 | 27 228.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 203.00 | 54 140.00 | 2 871 063.00 | 2 925 203.00 |
BT Marchandises | 531 771.00 | | 531 771.00 | 531 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
CF Disponibilités | 844 177.00 | | 844 177.00 | 844 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 393.00 | | 1 780 393.00 | 1 780 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 596.00 | 54 140.00 | 4 651 456.00 | 4 705 596.00 |
CU Autres participations | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 677.00 | | | 417 677.00 |
DL TOTAL (I) | 612 388.00 | | | 612 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 793.00 | | | 2 427 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 719.00 | | | 1 090 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 068.00 | | | 4 039 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 456.00 | | | 4 651 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 890.00 | | | 1 829 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 183.00 | | 317 022.00 | 2 657 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 002.00 | 2 925 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 002.00 | 258 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | 161 940.00 | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | | 153 961.00 | 153 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 843.00 | | 1 121.00 | 43 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 43 816.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 43 816.00 | | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 956.00 | 218 779.00 | 1 159 497.00 | 2 427 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 890.00 | 272 890.00 | | 272 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 221.00 | 1 338 221.00 | | 1 338 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 003.00 | 177 198.00 | 27 804.00 | 205 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 068.00 | 1 829 890.00 | 1 159 497.00 | 4 039 068.00 |