| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 845.00 | -1 238.00 | | 49 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | 51 583.00 | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 77 051.00 | 55 345.00 | | 77 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 20 491.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 957.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 1 330.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289.00 | 22 792.00 | | 13 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 339.00 | 78 136.00 | | 90 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 19 228.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 775.00 | 77 448.00 | | 40 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 069.00 | 25 865.00 | | 19 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 706.00 | 51 583.00 | | 21 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574.00 | | 14.00 | 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 14.00 | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | 1 496.00 | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 1 752.00 | 1 965.00 | | 1 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5 663.00 | 3 157.00 | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 155.00 | 15 410.00 | | 8 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 663.00 | 1 119.00 | | 5 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 389.00 | 6 618.00 | | 10 389.00 |