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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 264.00 | 1 315.00 | 9 949.00 | 11 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 6 419.00 | 25 664.00 | 32 083.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 264.00 | 1 315.00 | 209 949.00 | 211 264.00 |
060 Stock marchandises | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
084 Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
110 Total général Actif | 259 368.00 | 1 315.00 | 258 053.00 | 259 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 083.00 | | | -32 083.00 |
242 Autres charges externes. | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 669.00 | | | 8 669.00 |