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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 192.00 | 41 568.00 | 61 624.00 | 103 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | 421.00 | 20 545.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 158.00 | 41 989.00 | 1 697 169.00 | 1 739 158.00 |
BT Marchandises | 206 382.00 | | 206 382.00 | 206 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 446 398.00 | | 446 398.00 | 446 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 519.00 | | 725 519.00 | 725 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 678.00 | 41 989.00 | 2 422 688.00 | 2 464 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
DL TOTAL (I) | 383 980.00 | | | 383 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 795.00 | | | 1 267 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 004.00 | | | 351 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
EA Autres dettes | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 708.00 | | | 2 038 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 688.00 | | | 2 422 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 576.00 | | | 897 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 236.00 | | 4 922.00 | 1 734 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | | 4 733.00 | 98 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | 189.00 | 20 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 806.00 | 19 762.00 | | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 19 762.00 | | 21 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399.00 | 22.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 22.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 22.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 795.00 | 126 663.00 | 511 748.00 | 1 267 795.00 |
VI Groupe et associés | 350 923.00 | 350 923.00 | | 350 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 705.00 | 72 739.00 | 20 966.00 | 93 705.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 708.00 | 897 576.00 | 511 748.00 | 2 038 708.00 |