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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 507 211.00 | | 23 507 211.00 | 23 507 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 236 386.00 | | 37 236 386.00 | 37 236 386.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 196 152.00 | | 196 152.00 | 196 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 153.00 | | 216 153.00 | 216 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 452 539.00 | | 37 452 539.00 | 37 452 539.00 |
CU Autres participations | 13 729 175.00 | | 13 729 175.00 | 13 729 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 404 159.00 | 2 404 159.00 | | 2 404 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 480.00 | -372 281.00 | | -1 296 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 858.00 | -924 199.00 | | -15 858.00 |
DK Provisions réglementées | 270 540.00 | 161 185.00 | | 270 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 491.00 | 1 535 994.00 | | 1 629 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635 190.00 | 23 903 429.00 | | 35 635 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 511 324.00 | | 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 823 048.00 | 24 414 753.00 | | 35 823 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 452 539.00 | 25 950 747.00 | | 37 452 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 519.00 | 1 116 225.00 | | 753 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 966.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 354.00 | -109 354.00 | | -109 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 374.00 | 359 719.00 | | 1 646 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 231.00 | 1 283 918.00 | | 1 662 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 858.00 | -924 199.00 | | -15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 108 894.00 | | 14 127 492.00 | 23 108 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 236 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 236 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 108 894.00 | | 14 127 492.00 | 23 108 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 185.00 | 109 354.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 185.00 | 109 354.00 | | 161 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 658 420.00 | 309 240.00 | 23 349 180.00 | 23 658 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 507 211.00 | | 23 507 211.00 | 23 507 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 976 771.00 | 256 422.00 | 11 720 349.00 | 11 976 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 527 212.00 | 20 001.00 | 23 507 211.00 | 23 527 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 823 048.00 | 753 519.00 | 35 069 529.00 | 35 823 048.00 |