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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 451 063.00 | | 451 063.00 | 451 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 526 166.00 | | 526 166.00 | 526 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 832.00 | | 995 832.00 | 995 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 832.00 | | 995 832.00 | 995 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 50 954.00 | 34 771.00 | | 50 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 690.00 | 16 193.00 | | 312 690.00 |
DL TOTAL (I) | 363 765.00 | 51 074.00 | | 363 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566.00 | 1 834 906.00 | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 781.00 | 220 163.00 | | 258 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 31 926.00 | | 155 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 317.00 | 2 857.00 | | 191 317.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 60 954.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 068.00 | 2 150 806.00 | | 632 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 832.00 | 2 201 880.00 | | 995 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 285.00 | 2 150 806.00 | | 610 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 827 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 630.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 987.00 | 3 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 3 987.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 352.00 | 5 352.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 352.00 | 5 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 352.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566.00 | 4 783.00 | 21 783.00 | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VW T.V.A. | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 068.00 | 610 285.00 | 21 783.00 | 632 068.00 |