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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 595.00 | | 9 957 595.00 | 9 957 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117 823.00 | | 10 117 823.00 | 10 117 823.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 995.00 | | 10 310 995.00 | 10 310 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 268 590.00 | | 20 268 590.00 | 20 268 590.00 |
CU Autres participations | 9 957 595.00 | | 9 957 595.00 | 9 957 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 864.00 | 498 400.00 | | 406 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 798.00 | 478 798.00 | | 478 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DH Report à nouveau | 8 437 842.00 | 5 909 038.00 | | 8 437 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 631.00 | 2 587 541.00 | | 3 603 631.00 |
DL TOTAL (I) | 12 975 015.00 | 9 521 657.00 | | 12 975 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 000.00 | 197 000.00 | | 1 417 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 11 547.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861 065.00 | 3 959 252.00 | | 5 861 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 575.00 | 4 168 599.00 | | 7 293 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 268 590.00 | 13 690 256.00 | | 20 268 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 624 429.00 | | 9 624 429.00 | 9 624 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 624 429.00 | | 9 624 429.00 | 9 624 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 706.00 | 940 644.00 | | 1 220 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 418.00 | 6 512 413.00 | | 9 669 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 787.00 | 3 924 871.00 | | 6 065 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 631.00 | 2 587 541.00 | | 3 603 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 595.00 | | 3 000 000.00 | 6 957 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957 595.00 | | 3 000 000.00 | 6 957 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 928.00 | 2 988 928.00 | | 2 988 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 898.00 | 922 898.00 | | 922 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 659.00 | 338 659.00 | | 338 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 117 823.00 | 10 117 823.00 | | 10 117 823.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 208.00 | 10 121 208.00 | | 10 121 208.00 |
VW T.V.A. | 1 548 501.00 | 1 548 501.00 | | 1 548 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 575.00 | 7 293 575.00 | | 7 293 575.00 |