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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 628.00 | 2 197.00 | 661 431.00 | 663 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 893.00 | 38 251.00 | 82 642.00 | 120 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 180.00 | 40 449.00 | 753 731.00 | 794 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 642 905.00 | | 642 905.00 | 642 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 597.00 | | 660 597.00 | 660 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 777.00 | 40 449.00 | 1 414 328.00 | 1 454 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 650.00 | 92 267.00 | | 305 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 901.00 | 213 383.00 | | 262 901.00 |
DL TOTAL (I) | 578 550.00 | 315 650.00 | | 578 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 428.00 | 666 097.00 | | 589 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 355.00 | 117 360.00 | | 109 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 11 675.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 349.00 | 126 695.00 | | 129 349.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 11 197.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 777.00 | 933 024.00 | | 835 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 328.00 | 1 248 674.00 | | 1 414 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 777.00 | 2 902 839.00 | | 835 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 796.00 | | 2 383.00 | 791 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 628.00 | | | 663 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 510.00 | | 2 383.00 | 118 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 17 482.00 | | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 400.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 16 082.00 | | 22 169.00 |