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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 65.00 | 495.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 899.00 | 43 370.00 | 76 529.00 | 119 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 464.00 | 43 436.00 | 104 028.00 | 147 464.00 |
BN En cours de production de biens | 271 355.00 | | 271 355.00 | 271 355.00 |
BT Marchandises | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 365.00 | 6 106.00 | 108 259.00 | 114 365.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 640.00 | 6 106.00 | 532 534.00 | 538 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 105.00 | 49 542.00 | 636 562.00 | 686 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
EA Autres dettes | 329 209.00 | | | 329 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 924.00 | | | 602 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 562.00 | | | 636 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 638.00 | | | 526 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 018.00 | | 959 018.00 | 959 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 018.00 | | 959 018.00 | 959 018.00 |
FM Production stockée | | | 197 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 403.00 | | | 1 170 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 499.00 | | | 1 161 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 468.00 | | 46 997.00 | 100 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 776.00 | | 46 685.00 | 73 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 312.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 22 195.00 | | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 22 195.00 | | 21 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 757.00 | 371 757.00 | | 371 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 603.00 | 24 317.00 | 75 728.00 | 100 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123.00 | 123 901.00 | 9 222.00 | 133 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 925.00 | 526 638.00 | 75 728.00 | 602 925.00 |