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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 589.00 | 8 411.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 134 653.00 | 15 560.00 | 119 094.00 | 134 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 972.00 | 3 656.00 | 18 316.00 | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 724.00 | 10 586.00 | 47 139.00 | 57 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 350.00 | 31 390.00 | 221 960.00 | 253 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 154.00 | 31 390.00 | 267 764.00 | 299 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 553.00 | | | -12 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 222.00 | -12 553.00 | | -44 222.00 |
DL TOTAL (I) | -51 775.00 | -7 553.00 | | -51 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 146.00 | 94 189.00 | | 161 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 355.00 | 56 173.00 | | 120 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 71 676.00 | | 33 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 539.00 | 222 038.00 | | 319 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 764.00 | 214 485.00 | | 267 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
FG Production vendue services | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 390.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 018.00 | 12 553.00 | | 196 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 222.00 | -12 553.00 | | -44 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 146.00 | 12 734.00 | 108 974.00 | 161 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 539.00 | 171 127.00 | 108 974.00 | 319 539.00 |