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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 013.00 | 29 906.00 | 38 107.00 | 68 013.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 523.00 | 29 906.00 | 38 617.00 | 68 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 223.00 | 19 645.00 | 34 578.00 | 54 223.00 |
072 Créances – Autres | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 749.00 | 19 645.00 | 268 104.00 | 287 749.00 |
110 Total général Actif | 356 272.00 | 49 551.00 | 306 721.00 | 356 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 296.00 | 260 744.00 | | 377 296.00 |
222 Production stockée | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10 402.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 673.00 | 275 646.00 | | 545 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 044.00 | 38 459.00 | | 154 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 845.00 | -10 535.00 | | -34 845.00 |
242 Autres charges externes. | 117 407.00 | 47 961.00 | | 117 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 1 757.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 810.00 | 134 412.00 | | 199 810.00 |
252 Charges sociales | 45 527.00 | 22 307.00 | | 45 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 276.00 | 12 554.00 | | 16 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
262 Autres charges | 2 734.00 | 10.00 | | 2 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 910.00 | 246 925.00 | | 524 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 763.00 | 28 722.00 | | 20 763.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 46.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | 35.00 | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 3 621.00 | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 788.00 | 25 020.00 | | 13 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 645.00 | | | 19 645.00 |