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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 288.00 | 7 219.00 | 8 068.00 | 15 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 096.00 | | 161 096.00 | 161 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 406 896.00 | 7 219.00 | 6 399 677.00 | 6 406 896.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 937.00 | 7 219.00 | 6 481 718.00 | 6 488 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
CU Autres participations | 6 230 512.00 | | 6 230 512.00 | 6 230 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 010.00 | 6 000 010.00 | | 6 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 356.00 | -2 135.00 | | -7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 605.00 | -5 221.00 | | -14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 047.00 | 5 992 653.00 | | 5 978 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 100.00 | 500 000.00 | | 501 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 700.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 670.00 | 502 700.00 | | 503 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 718.00 | 6 495 353.00 | | 6 481 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 336.00 | 2 700.00 | | 170 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795.00 | 839.00 | | 20 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 401.00 | 6 061.00 | | 35 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 605.00 | -5 221.00 | | -14 605.00 |