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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 620.00 | 908.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 850.00 | 31 984.00 | 64 866.00 | 96 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 26 231.00 | 94 007.00 | 120 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 966.00 | 58 835.00 | 1 294 131.00 | 1 352 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 964.00 | 58 835.00 | 1 411 129.00 | 1 469 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 217.00 | | | -65 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | -65 217.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | -20 640.00 | -15 217.00 | | -20 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 173.00 | 693 922.00 | | 721 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 415.00 | 5 922.00 | | 115 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 24 584.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | 458 144.00 | 529 859.00 | | 458 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 769.00 | 1 339 287.00 | | 1 431 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 129.00 | 1 324 069.00 | | 1 411 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 401.00 | 560 365.00 | | 1 401 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 966.00 | | 14 000.00 | 1 338 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 528.00 | | | 1 121 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 088.00 | | 14 000.00 | 203 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480.00 | 28 355.00 | | 30 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 306.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 28 049.00 | | 30 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 173.00 | 721 173.00 | | 721 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 144.00 | 458 144.00 | | 458 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 54 632.00 | 30 368.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 769.00 | 1 401 401.00 | 30 368.00 | 1 431 769.00 |