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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 6 442.00 | 11 264.00 | 17 706.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 100.00 | 6 442.00 | 36 658.00 | 43 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
084 Disponibilités | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
110 Total général Actif | 95 199.00 | 6 442.00 | 88 757.00 | 95 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 554.00 | 63 802.00 | | 17 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 219.00 | 19 354.00 | | 8 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 836.00 | 6 000.00 | | 77 836.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 33.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 223.00 | 89 189.00 | | 104 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 174.00 | 36 778.00 | | 8 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | -8 004.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 27 075.00 | 28 487.00 | | 27 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 142.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 400.00 | 24 626.00 | | 18 400.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | 3 065.00 | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 898.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 354.00 | 87 011.00 | | 61 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 870.00 | 2 177.00 | | 42 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | 1 888.00 | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 003.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 1 495.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 328.00 | 1 567.00 | | 43 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |