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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 6 221.00 | 4 033.00 | 10 254.00 |
AN Terrains | 18 265.00 | 3 587.00 | 14 677.00 | 18 265.00 |
AP Constructions | 19 791.00 | 6 088.00 | 13 702.00 | 19 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 326.00 | 17 745.00 | 72 580.00 | 90 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 821.00 | 62 596.00 | 168 225.00 | 230 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 959.00 | 96 239.00 | 279 719.00 | 375 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 666.00 | | 889 666.00 | 889 666.00 |
BZ Autres créances | 345 132.00 | | 345 132.00 | 345 132.00 |
CF Disponibilités | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 614.00 | | 1 413 614.00 | 1 413 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 573.00 | 96 239.00 | 1 693 333.00 | 1 789 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 778.00 | -129 528.00 | | -779 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 121.00 | -440 619.00 | | -325 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 899.00 | -560 148.00 | | -1 094 899.00 |
DP Provisions pour risques | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 344.00 | 807 304.00 | | 1 930 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 649.00 | 323 086.00 | | 184 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 373.00 | 229 385.00 | | 297 373.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 922.00 | 172 002.00 | | 195 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 507.00 | 1 606 066.00 | | 2 616 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 333.00 | 1 045 918.00 | | 1 693 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930 344.00 | | | 1 930 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 222.00 | | 53 086.00 | 323 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 375 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 359 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 468.00 | | 53 086.00 | 306 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 64 780.00 | 90.00 | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 1 101.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 63 678.00 | 90.00 | 26 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 630.00 | 76 726.00 | 114 630.00 | 209 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 630.00 | 76 726.00 | 114 630.00 | 209 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 726.00 | 114 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 889 666.00 | 889 666.00 | | 889 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 344.00 | 1 930 344.00 | | 1 930 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 | | 1 244 136.00 |
VW T.V.A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 507.00 | 2 616 507.00 | | 2 616 507.00 |