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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 950.00 | | 759 950.00 | 759 950.00 |
CF Disponibilités | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 053.00 | | 827 053.00 | 827 053.00 |
CU Autres participations | 759 950.00 | | 759 950.00 | 759 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DG Autres réserves | 186 502.00 | | | 186 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DK Provisions réglementées | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 557 988.00 | | | 557 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 665.00 | | | 266 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 053.00 | | | 827 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |