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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 015.00 | | 528 015.00 | 528 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 010.00 | | 545 010.00 | 545 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 1 252.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 79 241.00 | 23 793.00 | | 79 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 58 366.00 | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 163 327.00 | 143 411.00 | | 163 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 524.00 | 367 164.00 | | 296 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | 15 861.00 | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 14 400.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 682.00 | 398 937.00 | | 381 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 010.00 | 542 349.00 | | 545 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 026.00 | 4 026.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 460.00 | 228 734.00 | | 182 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 544.00 | 170 368.00 | | 162 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 916.00 | 58 366.00 | | 19 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 524.00 | 71 689.00 | 224 835.00 | 296 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 682.00 | 156 847.00 | 224 835.00 | 381 682.00 |