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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 415.00 | 485.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 729.00 | 37 377.00 | 115 352.00 | 152 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 992.00 | 37 792.00 | 129 200.00 | 166 992.00 |
BT Marchandises | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
BZ Autres créances | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CF Disponibilités | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 121.00 | | 773 121.00 | 773 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 113.00 | 37 792.00 | 902 321.00 | 940 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
EA Autres dettes | 341 023.00 | | | 341 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 182.00 | | | 813 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 321.00 | | | 902 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 193.00 | | | 676 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 594.00 | 13 750.00 | 1 497 344.00 | 1 483 594.00 |
FG Production vendue services | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 118.00 | 13 750.00 | 1 680 868.00 | 1 667 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 225.00 | | | -18 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 159.00 | | | 1 711 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 235.00 | | | 1 721 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 100.00 | | 1 892.00 | 165 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 765.00 | | 1 863.00 | 151 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 29.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 17 078.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 17 078.00 | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 023.00 | 341 023.00 | | 341 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
VB T. V. A. | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 803.00 | 30 814.00 | 136 989.00 | 167 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 475.00 | 447 112.00 | 3 363.00 | 450 475.00 |
VW T.V.A. | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 182.00 | 676 193.00 | 136 989.00 | 813 182.00 |