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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 302.00 | 998.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 10 418.00 | 33 330.00 | 43 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 548.00 | 11 720.00 | 43 828.00 | 55 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 147.00 | 25 413.00 | 59 734.00 | 85 147.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 197.00 | 25 413.00 | 367 784.00 | 393 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 745.00 | 37 133.00 | 411 612.00 | 448 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 301.00 | -127 754.00 | | -97 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 013.00 | 30 454.00 | | 102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712.00 | -95 301.00 | | 6 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 188.00 | 202 432.00 | | 284 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | 27 918.00 | | 16 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 900.00 | | |
EA Autres dettes | 70 311.00 | 152 408.00 | | 70 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 005.00 | 182 374.00 | | 33 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 900.00 | 607 954.00 | | 404 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 612.00 | 512 653.00 | | 411 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 840.00 | | 1 082 840.00 | 1 082 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 840.00 | | 1 082 840.00 | 1 082 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 175.00 | 666 945.00 | | 1 096 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 162.00 | 636 491.00 | | 994 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 013.00 | 30 454.00 | | 102 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848.00 | | 3 700.00 | 51 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 3 700.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 9 825.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 9 825.00 | | 1 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | 15 979.00 | 143.00 | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 577.00 | 15 979.00 | 143.00 | 9 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 577.00 | 15 979.00 | 143.00 | 9 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 188.00 | 284 188.00 | | 284 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |