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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 2 882.00 | 67 117.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 47 556.00 | 392 443.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 576.00 | 48 815.00 | 39 760.00 | 88 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 5 884.00 | 2 235.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 066.00 | 105 138.00 | 617 927.00 | 723 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 703.00 | 13 841.00 | 66 861.00 | 80 703.00 |
BZ Autres créances | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CF Disponibilités | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 516.00 | 13 841.00 | 203 675.00 | 217 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 583.00 | 118 979.00 | 821 603.00 | 940 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 583.00 | | | -132 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 983.00 | -132 583.00 | | -68 983.00 |
DL TOTAL (I) | 464 433.00 | 533 416.00 | | 464 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 622.00 | 12 472.00 | | 9 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 622.00 | 12 472.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 33 336.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | 28 938.00 | | 31 712.00 |
EA Autres dettes | 288 797.00 | 277 609.00 | | 288 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 547.00 | 339 885.00 | | 347 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 603.00 | 885 773.00 | | 821 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 547.00 | 339 885.00 | | 347 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 226.00 | | 840.00 | 722 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 856.00 | | 840.00 | 605 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 833.00 | 49 305.00 | | 55 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | 49 305.00 | | 55 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 472.00 | | 2 850.00 | 12 472.00 |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 8 869.00 | 630.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 8 869.00 | 630.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 075.00 | 8 869.00 | 3 480.00 | 18 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 288 798.00 | 288 798.00 | | 288 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 654.00 | 133 681.00 | 5 973.00 | 139 654.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 548.00 | 347 548.00 | | 347 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |