| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 266.00 | 875.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 142.00 | 266.00 | 540 875.00 | 541 142.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 870.00 | 266.00 | 569 603.00 | 569 870.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 12 560.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 46 864.00 | 32 560.00 | | 46 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 737.00 | 521 178.00 | | 511 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 722.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 5 619.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 740.00 | 528 519.00 | | 522 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 603.00 | 561 079.00 | | 569 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 216.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 296.00 | 27 041.00 | | 25 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | 12 560.00 | | 14 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 442.00 | | 540 699.00 | 540 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 000.00 | | 541 142.00 | 540 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | 699.00 | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 259.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 259.00 | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 737.00 | | 363 737.00 | 363 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 740.00 | 159 003.00 | 363 737.00 | 522 740.00 |