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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 652 154.00 | | 1 652 154.00 | 1 652 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 112.00 | | 2 348 112.00 | 2 348 112.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 294.00 | | 2 383 294.00 | 2 383 294.00 |
CU Autres participations | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 517.00 | -6 963.00 | | -38 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 029.00 | -31 553.00 | | -32 029.00 |
DL TOTAL (I) | -50 546.00 | -18 517.00 | | -50 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 711.00 | 1 995 466.00 | | 1 668 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | 340 425.00 | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 5 460.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | 28 456.00 | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 840.00 | 2 369 808.00 | | 2 433 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 294.00 | 2 351 291.00 | | 2 383 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 015.00 | 360 721.00 | | 340 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 030.00 | 31 553.00 | | 32 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 029.00 | -31 553.00 | | -32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 000.00 | | 3 044 071.00 | 2 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015 958.00 | 695 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 958.00 | 2 348 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 000.00 | | 1 391 917.00 | 2 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 661.00 | 329 092.00 | 1 339 569.00 | 1 668 661.00 |
VI Groupe et associés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 773.00 | | | 1 060 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 003.00 | | | 1 008 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 840.00 | 340 015.00 | 2 093 825.00 | 2 433 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | 5 050.00 | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 6 849.00 | 9 212.00 | | 6 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 186.00 | 14 262.00 | | 12 186.00 |