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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 775.00 | 3 519.00 | 20 256.00 | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 1 192.00 | 6 004.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 1 379.00 | 9 414.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 763.00 | 6 090.00 | 470 673.00 | 476 763.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 135.00 | 6 090.00 | 486 045.00 | 492 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 559.00 | | | 467 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 045.00 | | | 486 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 763.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 711.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 379.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 050.00 | 38 508.00 | 214 045.00 | 341 050.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 093.00 | 4 300.00 | 10 793.00 | 15 093.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 559.00 | 165 017.00 | 214 045.00 | 467 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
ST Autres comptes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |