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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 529.00 | | 794 529.00 | 794 529.00 |
BZ Autres créances | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 706.00 | | 383 706.00 | 383 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 235.00 | | 1 178 235.00 | 1 178 235.00 |
CU Autres participations | 794 529.00 | | 794 529.00 | 794 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 938.00 | 763 938.00 | | 763 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
DG Autres réserves | 255 624.00 | 204 756.00 | | 255 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 50 867.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 759.00 | 1 095 955.00 | | 1 173 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 230.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476.00 | 4 230.00 | | 4 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 235.00 | 1 100 185.00 | | 1 178 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476.00 | 4 230.00 | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 149.00 | 84 320.00 | | 81 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345.00 | 33 452.00 | | 3 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | 50 867.00 | | 77 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 424.00 | | 105.00 | 794 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 424.00 | | 105.00 | 794 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |