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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 167.00 | 53.00 | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 4 110.00 | 11 694.00 | 15 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 024.00 | 4 277.00 | 11 746.00 | 16 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
110 Total général Actif | 39 134.00 | 4 277.00 | 34 857.00 | 39 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 908.00 | 106 506.00 | | 58 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 957.00 | 9 600.00 | | 48 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 865.00 | 116 107.00 | | 107 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 62.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 109.00 | 71 994.00 | | 40 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | 18 333.00 | | 18 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 340.00 | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 102.00 | 16 403.00 | | 26 102.00 |
252 Charges sociales | 1 296.00 | 1 385.00 | | 1 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | 1 082.00 | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 436.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 373.00 | 110 035.00 | | 87 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 492.00 | 6 072.00 | | 20 492.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 32.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 339.00 | 6 039.00 | | 20 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |