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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 080.00 | 12 863.00 | 49 217.00 | 62 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 500.00 | 17 660.00 | 120 840.00 | 138 500.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 462.00 | 30 523.00 | 172 939.00 | 203 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 383.00 | | 322 383.00 | 322 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 845.00 | 30 523.00 | 495 322.00 | 525 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 19 634.00 | 26 531.00 | | 19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | 62 532.00 | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 108 966.00 | 124 563.00 | | 108 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 923.00 | 85 094.00 | | 204 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 450.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 135 584.00 | | 83 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 66 891.00 | | 98 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 356.00 | 288 019.00 | | 386 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 322.00 | 412 582.00 | | 495 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 483.00 | 202 925.00 | | 233 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 435.00 | | 186 668.00 | 93 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 641.00 | 203 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 241.00 | 200 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 153.00 | | 186 668.00 | 85 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 119.00 | 31 090.00 | 11 686.00 | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 31 090.00 | 11 686.00 | 11 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 923.00 | 52 051.00 | 152 873.00 | 204 923.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 354.00 | 229 472.00 | 2 882.00 | 232 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 356.00 | 233 483.00 | 152 873.00 | 386 356.00 |