| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 4 013.00 | 33 389.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 5 815.00 | 5 979.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 197.00 | 9 828.00 | 39 369.00 | 49 197.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 711.00 | 9 828.00 | 129 883.00 | 139 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 197.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |