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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | -7 897.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 72 203.00 | | 93 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 798.00 | 74 745.00 | | 61 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 11 442.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 932.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 073.00 | 88 144.00 | | 72 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 301.00 | 160 347.00 | | 165 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 461.00 | 26 410.00 | | 23 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 946.00 | 5 699.00 | | 24 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920.00 | 13 597.00 | | 3 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 026.00 | -7 897.00 | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 733.00 | 13 122.00 | 48 612.00 | 61 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 073.00 | 23 461.00 | 48 612.00 | 72 073.00 |