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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 261.00 | 2 905.00 | 4 357.00 | 7 261.00 |
AP Constructions | 544 798.00 | 49 177.00 | 495 622.00 | 544 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 1 296.00 | 9 723.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 230.00 | 154 572.00 | 1 013 658.00 | 1 168 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 712.00 | 207 950.00 | 1 584 762.00 | 1 792 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 294 097.00 | | 294 097.00 | 294 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BZ Autres créances | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CF Disponibilités | 647 102.00 | | 647 102.00 | 647 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 656.00 | | 1 133 656.00 | 1 133 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 368.00 | 207 950.00 | 2 718 418.00 | 2 926 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
DH Report à nouveau | -67 845.00 | | | -67 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 351.00 | -67 845.00 | | -19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 112 264.00 | 131 615.00 | | 112 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188 472.00 | 4 057.00 | | 188 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 000.00 | 1 689 188.00 | | 1 945 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 212.00 | 519 946.00 | | 323 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 260.00 | 131 941.00 | | 141 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | 62 614.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 155.00 | 2 588 095.00 | | 2 606 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 418.00 | 2 719 710.00 | | 2 718 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 310.00 | | 70 534.00 | 1 761 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 1 792 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 133.00 | 1 724 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 647.00 | | 70 534.00 | 1 692 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 155 842.00 | | 52 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 154 390.00 | | 50 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 212.00 | 323 212.00 | | 323 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
UX Autres créances clients | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VB T. V. A. | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 000.00 | 103 303.00 | 1 063 404.00 | 1 945 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 761.00 | 192 358.00 | 61 403.00 | 253 761.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 155.00 | 764 458.00 | 1 063 404.00 | 2 606 155.00 |