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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 457 673.00 | | 457 673.00 | 457 673.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 711.00 | | 457 711.00 | 457 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 211.00 | | 459 211.00 | 459 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 91 277.00 | | |
DH Report à nouveau | -458 874.00 | | | -458 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 130.00 | -546 551.00 | | -68 130.00 |
DL TOTAL (I) | -27 004.00 | 44 726.00 | | -27 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 562.00 | 197 574.00 | | 255 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 875.00 | 29 447.00 | | 17 875.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 770.00 | 250 021.00 | | 481 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 212.00 | 294 747.00 | | 459 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 667.00 | | 691 667.00 | 691 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 667.00 | | 691 667.00 | 691 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 962.00 | 1 168.00 | | 692 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 992.00 | 547 719.00 | | 780 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 130.00 | -546 552.00 | | 68 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |
VC Groupe et associés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 673.00 | 229 684.00 | 228 000.00 | 457 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 770.00 | 481 770.00 | | 481 770.00 |