| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 995.00 | 218.00 | 56 777.00 | 56 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 355.00 | 52 578.00 | 56 777.00 | 109 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
ST Autres comptes | 695.00 | | | 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81.00 | | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |