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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 725.00 | 18 947.00 | 98 778.00 | 117 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 725.00 | 18 947.00 | 98 778.00 | 117 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
060 Stock marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
110 Total général Actif | 133 138.00 | 18 947.00 | 114 192.00 | 133 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
252 Charges sociales | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 901.00 | | | -22 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 599.00 | | | 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |