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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 171.00 | 80 936.00 | 377 235.00 | 458 171.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 171.00 | 80 936.00 | 398 235.00 | 479 171.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
084 Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
110 Total général Actif | 596 835.00 | 80 936.00 | 515 899.00 | 596 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 105.00 | | | 609 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 032.00 | | | 226 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
252 Charges sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 834.00 | | | 579 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 821.00 | | | 219 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 277.00 | | | 42 277.00 |