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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 702.00 | 798.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 779.00 | 7 188.00 | 24 591.00 | 31 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 116.00 | 7 889.00 | 301 227.00 | 309 116.00 |
BT Marchandises | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CF Disponibilités | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 501.00 | | 331 501.00 | 331 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 617.00 | 7 889.00 | 632 727.00 | 640 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 195.00 | 110 174.00 | | 64 195.00 |
DL TOTAL (I) | 184 369.00 | 120 174.00 | | 184 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 822.00 | 340 494.00 | | 298 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 086.00 | 73 731.00 | | 61 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 86 529.00 | | 69 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 45 465.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 358.00 | 546 220.00 | | 448 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 727.00 | 666 394.00 | | 632 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 992.00 | 546 220.00 | | 310 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 337.00 | | 2 544.00 | 307 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 309 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 31 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 544.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 4 134.00 | 765.00 | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 300.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 3 834.00 | 765.00 | 4 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 822.00 | 161 456.00 | 137 366.00 | 298 822.00 |
VI Groupe et associés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 573.00 | 95 735.00 | 5 837.00 | 101 573.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 358.00 | 310 992.00 | 137 366.00 | 448 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 679.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | 20 666.00 | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 18 522.00 | 31 234.00 | | 18 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 449.00 | 71 996.00 | | 61 449.00 |
YT Sous‐traitance | 80 389.00 | 22 422.00 | | 80 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 2 008.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | 2 688.00 | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 910.00 | 146 318.00 | | 164 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |