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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 067.00 | | 194 067.00 | 194 067.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 513.00 | 4 327.00 | | 52 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 48 185.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 106 691.00 | 60 763.00 | | 106 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 149.00 | 113 665.00 | | 82 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 000.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 2 979.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 13 383.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 376.00 | 131 027.00 | | 87 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 067.00 | 191 790.00 | | 194 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 4 880.00 | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 4 880.00 | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 4 880.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 11 856.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 572.00 | 74 884.00 | | 67 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 644.00 | 26 698.00 | | 21 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 48 185.00 | | 45 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 000.00 | | 13 707.00 | 159 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 13 707.00 | 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 126.00 | 31 665.00 | 50 461.00 | 82 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 376.00 | 36 915.00 | 50 461.00 | 87 376.00 |