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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 3 119.00 | 16 879.00 | 19 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 972.00 | 475 074.00 | 1 605 897.00 | 2 080 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 715.00 | 21 520.00 | 19 195.00 | 40 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 688.00 | 496 595.00 | 1 725 092.00 | 2 221 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
CF Disponibilités | 595 311.00 | | 595 311.00 | 595 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 165.00 | | 811 165.00 | 811 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 853.00 | 496 595.00 | 2 536 257.00 | 3 032 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 214.00 | -135 849.00 | | -761 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 873.00 | -625 365.00 | | 276 873.00 |
DL TOTAL (I) | -384 340.00 | -661 214.00 | | -384 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 985.00 | 109 820.00 | | 107 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 699.00 | 174 143.00 | | 94 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 2 345 807.00 | 2 672 041.00 | | 2 345 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 101.00 | 1 735.00 | | 63 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 598.00 | 3 266 652.00 | | 2 920 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 257.00 | 2 605 437.00 | | 2 536 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 111.00 | | 18 758.00 | 2 229 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 181.00 | 2 221 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 923.00 | 2 121 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 353.00 | | 6 258.00 | 2 135 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | | 12 500.00 | 93 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 727.00 | 298 803.00 | 934.00 | 198 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 727.00 | 298 803.00 | 934.00 | 198 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VB T. V. A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 807.00 | 2 345 807.00 | | 2 345 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VP Divers | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 072.00 | 203 072.00 | | 203 072.00 |
VW T.V.A. | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 317.00 | 2 921 317.00 | | 2 921 317.00 |