| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | 74 369.00 | 115 631.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 994.00 | 46 874.00 | 128 120.00 | 174 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 994.00 | 121 243.00 | 245 752.00 | 366 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
072 Créances – Autres | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
084 Disponibilités | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
110 Total général Actif | 591 632.00 | 121 243.00 | 470 389.00 | 591 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 147.00 | | | 761 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 219.00 | | | 763 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
242 Autres charges externes. | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
252 Charges sociales | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 538.00 | | | 751 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 471.00 | | | 92 471.00 |