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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 649 099.00 | | 7 649 099.00 | 7 649 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261 129.00 | | 9 261 129.00 | 9 261 129.00 |
BZ Autres créances | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 769 979.00 | | 1 769 979.00 | 1 769 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885 480.00 | | 18 885 480.00 | 18 885 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 886 349.00 | | 18 886 349.00 | 18 886 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | -72 666.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 35 161.00 | -71 666.00 | | 35 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 982.00 | 2 025 752.00 | | 2 215 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 327.00 | 2 787 487.00 | | 1 210 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 515.00 | 1 016 870.00 | | 892 515.00 |
EA Autres dettes | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 432 601.00 | 9 499 539.00 | | 14 432 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851 187.00 | 15 329 649.00 | | 18 851 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 886 349.00 | 15 257 983.00 | | 18 886 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 851 187.00 | 15 329 649.00 | | 18 851 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
FM Production stockée | | | 3 415 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613.00 | 3 894 684.00 | | 3 505 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 452.00 | 3 967 350.00 | | 3 471 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 161.00 | -72 666.00 | | 34 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869.00 | | | 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 279.00 | 195 279.00 | | 195 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 327.00 | 1 210 327.00 | | 1 210 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 432 601.00 | 14 432 601.00 | | 14 432 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 129.00 | 9 261 129.00 | | 9 261 129.00 |
VB T. V. A. | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VC Groupe et associés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 463.00 | 2 120 463.00 | | 2 120 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 270.00 | 9 467 270.00 | | 9 467 270.00 |
VW T.V.A. | 892 515.00 | 892 515.00 | | 892 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 187.00 | 18 851 187.00 | | 18 851 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 46 908.00 | 81 804.00 | | 46 908.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415 601.00 | 3 874 206.00 | | 3 415 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 171.00 | 1 020 966.00 | | 964 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 129.00 | 434 622.00 | | 651 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 462 510.00 | 3 956 010.00 | | 3 462 510.00 |